Отчет об использовании средств, поступивших на счет многоквартирного дома по адресу: Пошехонское шоссе 9-В

Отчет
об использовании  средств, поступивших на счет многоквартирного дома
по адресу: Пошехонское шоссе д.9-В
за 2015 год
Показатели	Сумма
Остаток на счете на начало года	12584,73
Поступило коммунальных платежей	2244158,90
Всего доходов за 2015 год:	2244158,90
Расходы:
Муниципальное унитарное предприятие "Вологдагортеплосеть"	1023560,01
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"	250849,16
ООО ТК "ЭКОПРОМ-СПЕЦТРАНС" (мусор)	111359,43
ООО "Домофон"	10625,00
ООО "ВЛС-1" (лифт)	125400,00
Ремонт общего имущества дома и прочие поставщики	37132,73
Хозяйственные расходы (материалы и расходные для обслуживания дома, а так же для содержания ,интернет, почта. офис  и т.п.)	40032,00
Выплачена заработная плата персоналу	399023,00
Налоги	197867,86
Банковские услуги(% за перевод ден. средств, содержание счета)	54942,16
Прочие расходы(ошибочно зачисленные ден.средства)	22938,93
Пособие (ФСС)	7260,57
Всего расходов	2280990,85
Остаток на счете на конец года	10508,92
Председатель ТСЖ "Высотный"                                             Кондаков В.В.
Бухгалтер                                                                                  Шилова Е.Е. Перечень работ, выполненных по обслуживанию и ремонту дома 9-В  2015 год. Организация Наименование работ Сумма ООО "Комфорт+" Работы по ремонту кожухотрубного теплообменника горячей воды(замена калачей) 3600,00 ООО "ВологдаСпецТранс" Услуги трактора (уборка снега) 2400,00 ООО "Электроматериалы" Покупка эл.материалов для обслуживания электрощитов и освещения МОП дома 5776,73 ООО "Контэкс" Ежегодное техническое освидетельствование лифтов дома 9-В. 6656,00 ООО "Тензор" Обслуживание электронной отчетности. 2450,00 ООО «Росгосстрах» Страховая премия по договору обязательного страхования гражданской ответственности 6250,00 ООО «Пожтехника-НЭОС» ШПК-310( шкафы) для пожарного рукава 5 штук. 10000,00 ИТОГО 37132,73   . Показатели Сумма Капитальный ремонт Остаток на начало года 35654,11 Приход: Поступило денежных средств 266746,64 Расход: Ремонт общего имущество дома 212271,52 Остаток на конец года 90129,23   Перечень работ, выполненных по капитальному ремонту дома 9-В  2015 год Организации Наименование работ Сумма ООО «Веста» Ремонт(замена) наружного участка  водопровода мнжду домами 9-Б и 9-В 87513,52 ООО «Новострой» Работы по капитальному ремонту мусорной площадки для Евроконтенеров. 15000,00 ООО Комфорт плюс» Ремонт теплового пункта(замена входных задвижек на отоплении Д80-5шт. Д50- 1 шт.) и промывка теплообменников(к зиме) 45499,00 Работы по комп.замене оборудования повыс. насосной установке для водопровода(резервный насос) 51515,00 ООО «ГОСТСТРОЙ» Монтаж освещения придомовой территории(установка светильников на доме) 12744,00 Итого:   212271,52

Отчет об использовании средств, поступивших на счет многоквартирного дома по адресу: Пошехонское шоссе 9-Б

Отчет
об использовании  средств, поступивших на счет многоквартирного дома
по адресу: Пошехонское шоссе д.9-Б за 2015 год.
Показатели	Сумма
Остаток на счете на начало года	24466,44
Поступило коммунальных платежей	1758140,78
Доходы от аренды	1222284,00
Прочие поступления (ФСС)	15778,37
Всего доходов за 2015 год	2996203,15
Расходы:
Муниципальное унитарное предприятие "Вологдагортеплосеть"	1172641,30
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"	271896,54
ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго"	19412,71
ООО ТК "ЭКОПРОМ-СПЕЦТРАНС" (мусор)	117806,64
ООО "Домофон"	69105,00
ООО "ВЛС-1" (лифт)	148200,00
ОАО "Ростелеком"	6364,63
Ремонт общего имущества дома организациями	254114,81
Хозяйственные расходы (строительные материалы по договорам подряда хоз. способом 1;9;11этажи и расходные для содержания ,интернет, почта, офис,и т.п.)	141311,43
Выплачена заработная плата персоналу	505662,10
Налоги	235980,76
Банковские услуги (% за перевод  денежных средств, содержание счета)	39626,54
Прочие расходы (ошибочно зачисленные ден.средства)	28091,42
Пособие (ФСС)	7260,57
Всего расходов	2993699,59
Остаток на счете на конец года	26970,00
Председатель ТСЖ "Высотный"                                              Кондаков В.В. Бухгалтер                                                                                   Шилова Е.Е. Организация Наименование работ Сумма ООО "Комфорт+" Работы по промывке двух  теплообменников отопления и гор. воды (подготовка к зиме) 14240,00 Работы по установке водосчетчика на подпитке системы отопления 2087,92 ООО «ВологдаСпецТранс» Услуги трактора (уборка снега) 2400,00 ООО «ПК Шаг Инвест» Изготовление и сборка металлопластикового изделия (дверь 1 этажа) 28985,00 ООО "Электроматериалы" Покупка эл.материалов для обслуживания эл. щитов и освещения МОП. 15409,89 ООО "Контэкс" Техническое освидетельствование лифтов – два. 6656,00 ООО «Росгосстрах» Страховая премия по договору обязательного страхования гражданской ответственности 6250,00 ООО «Гостсрой» Монтаж ограждения из профнастила в зоне эвакуационной лестницы и ВРУ. 12185,00 Работы по ремонту общего коридора (5 этаж) 98451,00 ООО "Тензор" Обслуживание электронной отчетности. 2450,00 ИП Серов С.А. Работы по изготовлению и монтажу ограждения газона по фасаду 53000,00 ООО «Партнер» Демонтаж баннера   МТС (взаимозачет) 12000,00 ИТОГО 254114,81 Показатели Сумма Капитальный ремонт: Остаток на начало года 43479,02 Приход: Поступило денежных средств 281197,78 Расход:  Капитальный ремонт дома 185351,00 Остаток на конец года 139325,80 Перечень работ, выполненных по капитальному ремонту дома 9-Б  Организации Наименование работ Сумма ООО «ГОСТСТРОЙ» Капитальный ремонт освещения придомовой территории (установка светильников на стены дома) 12037,00 ООО «Новострой» Работы по капитальному ремонту мусорной площадки для Евроконтейнеров. 15000,00 ООО «Комфорт плюс» Оплата за выполненные работы по комп.замене оборудования .повыс. насосной уст. для водоснаб. дома (резервный насос) 51515,00 Оплата по сч.No 243 от 28.08.2015 г. за работы по капитальном ремонту (замена) стояка канализации с подвала до 3-го этажа (квNoNo2,5,1) 17971,00 Работы покапитальному ремонту (замена) магистральных трубопроводов водоснабжения жилого домав связи с заменой наружного участка водовода между домами 9-Б и (-В 88528,00 Отделение № 8638 Сбербанка России Комиссия за уточнение платежа клиента 300,00 Итого: 185351,00